Sold ct. 4428TP la fact. achitate

[vasilec857]

Buna ziua,

Am observvat cam tarziu urmatoarea situatie:
In dec. 2016 am avut o factura de la un furnizor cu tva la incasare pe care am imperecheat-o cu una storno, deoarece i-am returnat marfa si mi-a platit diferenta cash. Problema este ca acum am vazut ca imi apare tva neexigibil in JC si in decont tva pt. o factura care este achitata.

Unde am gresit? nu mai trebuie sa am sold la 4428.TP nici in JC si nici in decont 300.

[vasilec857]

Nu s-a confruntat nimeni cu asemenea situatie?

[samoilac]

am avut o situatie similara,am returnat marfa ,dar inainte de a-mi da fact.storno am facut o simulare si am observat ca la inchidere luna ramaneam cu sold la 4428.tp ,aveam tva de plata ,motiv ptr.care am preferat sa facturez eu si sa ne dam chit.eu clientului,iar el mie ptr.suma pe care aveam sa i-o platesc (ptr.care i-am returnat marfa)si astfel mi s-au stins sumele corect,nu am mai ramas cu sold in 4428.tp,nici in bal,nici in jurnalul de cump.nu mai apare la op.neex.este corect si in d300