Situatie cont furnizor denaturata

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
bujora
Mesaje: 23
Membru din: Joi Iul 16, 2009 12:00 am
Localitate: Brasov

Situatie cont furnizor denaturata

#1 Mesaj de bujora »

Buna ziua,
Am o mica problema cu situatia unui cont de furnizor ,, Electrica ''. In fisa contului apare soldul corect, insa in ,,situatie furnizori '' imi apare soldul denaturat incepand cu data de 01.01.2010 ( data la care am inceput sa lucram in programul Saga ). I-am dat ,,verificare '' si ,,reglare'' din situatie furnizori, insa nu pot sa reglez situatia. Totul a inceput in luna mai 2017 cand am avut o plata dublata catre Electrica pe care am pus-o pe ct 409, dupa care, in momentul in care au venit facturile lunii urmatoare , iunie 2017, am inchis plata dublata care era inregistrata in contul 409. De-alungul timpului au venit pe Electrica multe facturi storno ( cu reglari facute de catre furnizor ) pe care am avut grija sa le inchid cu facturile urmatoare care au venit. Insa cu plata dublata din mai 2017, s-a denaturat soldul din ,,situatie furnizori'' si nu stiu cum sa il fac sa arate din nou situatia corecta.
De obicei, la ceilalti furnizori cand intram pe situatie furnizori si dadeam verificare si reglare , situatia se corecta. Multumesc !

paturcai
Mesaje: 8141
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Situatie cont furnizor denaturata

#2 Mesaj de paturcai »

La ELECTRICA ati avut sold precedent spre deosebire de ceilalti furnizori.
In momentul in care ati preluat soldurile in SAGA, la INTRARI trebuia adaugat astfel:
Alegem ADAUG
(puteti sa faceti asta si acum)
La numar document treceti SOLDELECTRICA, la data document treceti o data care este inainte de preluare (ati preluat la 01.01.2010, atunci veti trece ca data 31.12.2009)
Salvati si veti primi un mesaj de atentionare care va v-a spune ca nu se va genera nota contabila. Acceptati.
IN ecranul de jos, alegeti NEDEFINIT, la explicatii treceti: PRELUARE, la cantitate treceti 1, la cota de TVA (daca nu sunteti cu TVA la incasare/plata) treceti ZERO, treceti la TOTAL suma pe care o aveti in SOLD. La cont contabil treceti 999.Salvati, Validati.
Mergeti la situatia FURNIZORILOR.
Va fi bine
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24766
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Situatie cont furnizor denaturata

#3 Mesaj de balazse »

Pentru BujorA
Inainte de toate fa o salvare de baza de date.
In ce meniu ai inregistrat inchiderea contului 409 cu 401?
Daca prin articole contabile, atunci nu este bine. Stergi inregistrarea, dupa care mergi la "administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> la "deconturi 2" treci 409. Mergi la "operatii" -> "deconturi" unde alegi contul 409.xxxxx folosit la inregistrarea platii in plus, adaugi data pe care ai inregistrat initial inchiderea 409 cu 401, si inregistrezi ca si o simpla plata.
Sa ne zici ce ai reusit.

ilcus
Mesaje: 3
Membru din: Vin Mai 12, 2017 11:06 am

Re: Situatie cont furnizor denaturata

#4 Mesaj de ilcus »

Buna ziua,
Lucrez si eu in saga C de o luna. Am facturi de telefonie care se achita in plus lunar. Soldurile imi afiseaza ca ar fi ok. Am procedat corect daca am operat astfel: 1. in intrari am operat fact. de 80 lei. Am validat. Iar cand apare plata am dat 80 lei prin casa. 2. pe. dif. de 20 lei achitata in plus am dat plata a doua oara, dupa care am selectat cont 4092 cu 5311 cu dif. de 20 lei. Am verificat pe fisa contului si mi s-a parut ok. Pe forum vad altfel de operatii de stornari. Este in regula operatia?

paturcai
Mesaje: 8141
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Situatie cont furnizor denaturata

#5 Mesaj de paturcai »

Teoretic - si practic ar trebui - nu exista o corelatie intre conturile 4092 = 5121/5311. In Cartea Verde (1802/2014) o astfel de corelatie nu exista si este si fioresc sa nu existe.
Contul 409X (una dintre situatii) il folosim astfel:
409X = 401 (deci trebuie sa existe factura), suma reflectata in contul 409X este o suma NETA (fara TVA), pe cand alegand 409X = 5121/5311 in acel cont ducem si TVA.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 27453
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Situatie cont furnizor denaturata

#6 Mesaj de tomac »

@ilcus
Ați procedat corect.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

ilcus
Mesaje: 3
Membru din: Vin Mai 12, 2017 11:06 am

Re: Situatie cont furnizor denaturata

#7 Mesaj de ilcus »

Daca ati vedea ca furnizorii de telefonie mobila nu emit fact. de avans ci din fact. urmatoare scad avansul achit. v-ati regasi in situatia mea... fara fact. avans si cu plata efectuata. Am uitat sa precizez ca firma este neplatitoare de impozit pe profit si neplatitoare TVA.

Tomac... Va multumesc pt. raspuns!

Scrie răspuns