sold 4426 diferit de 0

[mafteig422]

In luna august am bifat gresit o factura de avans, ca fiind cu tva la incasare (de fapt intra bifa automat cu toate ca furnizorul a fost verificat si este fara tva la incasare) . Dupa inchidere in balanta contul 4426 ramane cu sold 9 lei (TVA-ul acestei facturi)
Cum as putea rezolva problema?

[tomac]

Rămâne cu sold pentru că ați operat plata după închiderea TVA.
Nu aveți altă soluție decât să devalidați, să reînchideți conturile de TVA și suma să o cuprindeți manual pe regularizări în ultimul decont.

[mafteig422]

Multumesc.

[tudosien]

Si daca greseala ca cea de mai sus este de aproape 1 an? Mai exista vreo solutie in afara de devalidare si inchidere TVA?

[tomac]

Nota contabilă. Manuală, prin articole contabile.

[tudosien]

OK. Deci greseala a fost de genul: rulaj debitor 4426: 100 lei
Nota de inchidere: 4427=4426 106 lei. Rezulta un sold debitor de -6 lei la 4426. Sa fac 4427=4426 cu -6 lei?

[tomac]

Nu, pentru că s-ar deregla 4427. Mai degrabă 4424=4426 sau 4423=4426 după caz.

[kalapism854]

Buna ziua. Din luna iulie m-am angajat la o firma. Am sild debitor la cont 4426. Am verificat este din luna august 2023. In luna martie a facut nota contabila 6588-4426 = 47,27 lei dar la inchidere luna acelasi sold ramane de 47,27. Ce pot face ca sa inchid acest sold?

[pomparaus]

Si 6588 e inchis? Nu avea cum sa ramana cu sold 4426 decat daca lucra acea NC dupa inchidere, dar ar fi ramas si 6588 neanchis.

[kalapism]

Da, 6588 e inchis.
Am incercat sa fac si eu o alta nota contabila. Am pus la 01.07 6588-4426 si e 0 dar cand inchid luna iarasi apare soldul de 47,27. Nu intelege de ce

[pomparaus]

Cauta in articole contabile dupa suma 47,27 si vezi ca s-ar putea sa mai fie si alte note legate de aceasta suma...

[kalapism]

Nimic . E tva-ul cu aceasta suma la acea factura din august si nota contabila din luna martie. Am incercat sa va fac poza dar nu reusesc ca si dimensiune sold la 4426 e 537,97 , face nota contabila 6588 -4426 sold la 4426 490,70 si cand inchide luna ramane sold pe 4426 - 47,27

[kalapism]

Ma gandesc factura din august de la care s-a pornit sa fi fost inregistrata cu luna august deja inchisa. Oare se poate din acest motiv sa ramana acesti banuti suspendati pe sold?

[pomparaus]

Solutie data de Cristi mai sus : "Nu aveți altă soluție decât să devalidați, să reînchideți conturile de TVA și suma să o cuprindeți manual pe regularizări în ultimul decont".

[kalapism]

Dar si bilantul este depus , mai trebuie si altceva sa fac in afara de cuprinderea sumei pe regularizari?