tichete de masa

[lupusorua]

O societate acorda tichete de masa in luna curenta pentru luna anterioara. De ex., in Septembrie achizitioneaza si plateste tichetele de masa pentru august. Astfel, nu se inchide contul 5328. Cum pot sa fac in Saga sa modific contarile? Programul face automat in septembrie 6422=5328. Ar trebui facut in august 6422=4282, iar in septembrie 4282=5328. Asa am preluat societatea si nu stiu cum sa modific.

[pomparaus]

Includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masa acordate salariatilor se face in momentul distribuirii acestora, adica in septembrie cand le distribui.

[lupusorua]

Păi programul imi face automat in statul de salarii pentru luna august 6422=5328. In septembrie eu achizitionez tichetele care sunt evidentiate în statul de plata aferent lunii august si fac 5328=401. La sfarsitul lui august am sold la 5328. E corect?

[balazse]

Nu este normal sa ai sold cu minus pe 5328. Pe stat de plata introduci tichetele acordate in luna in curs si nu in luna urmatoare.

[ovidiuo]

@lupusorua: Pe exemplul tau, eu adaug in luna august nota contabila 5328=408.00XXX cu valoarea tichetelor acordate in august; cand imi vine factura de tichete in septembrie fac :
%=401.00XXX
408.00XXX .. cu valoarea tichetelor
628 .. serviciile furnizorului de tichete
4426 .. TVA af. serviciilor

[peticae228]

Nota contabila pentru luna august 6422=5328 ramane valabila, este cheltuiala aferenta lunii august desi le distribui in septembrie, insa la sfarsit de luna in Articole contabile faci o nota contabila manuala , adica la 31.08.2019 : 5328 = 408.xx (suma aferenta tichetelor de masa) iar in septembrie cand vine factura 408.xx=401.xx, astfel la inceput de luna nu ai sold in 5328 iar 408.xx se inchide odata cu factura primita!

[stefanv659]

Buna seara, totusi cum se contabilizeaza tichetele de masa in speta de mai sus? In februarie - prima luna cand am tichete,se face comanda de tichete in functie de pontaj ianuarie si se distribuie salariatilor pe stat ianuarie.In fabruarie vine factura de tichete si se face plata.In balanta am sold negativ la 5328.Va rog sa-mi spuneti cum si ce inregistrari se fac pentru a nu avea sold negativ in ianuarie?Cu stima, Violeta

[balazse]

5328=408 analitic pe ianuarie, iar in februarie factura il inchizi cu 408 analitic.

[stefanv659]

Merci pt raspuns.Dar cand le inregistrez in state,NC este direct pe cheltuiala.Te rog. spune-mi mai explicit cum se inregistreaza.Cu stima si mii de scuze pt rugaminte.

[balazse]

Cand validezi statul de plata se inregistreaza 6422=5328, iar tu faci manual o inregistrare prin "articole contabile" cu aceeasi data pentru 5328=408.12345.
Pe luna urmatoare cand inregistrezi factura o sa ai 408.12345=401.12345.

[stefanv659]

Multumesc.Este Ok.

[topuzarum]

Buna ziua,

Am aceiasi situatie doar ca am avut primii angajati in august anul trecut, si am observat abia acum la bilant problema, respectiv ca pe 31 figureaza cu minus contul respectiv. Practic faceam la fel, factura in 5328 care venea pe 05 a lunii iar tichetele se incarcau pentru luna trecuta, fiind sold negativ...

Ce as putea sa fac sa reglez, in conditia in care s-a depus si SAFT inclusiv pentru primul trim din 2026?