Buna ziua, am urmatoarea nelamurire, am un client (A) de incasa 20.000 ron si un furnizor de materiale (B) de achitat 8568 ron.
Clientul A plateste in numele meu cu bilet la ordin catre furnizorul B suma de = 8568 lei , aici m-am incurcat la nota contabila , mentionez faptul ca sunt societati diferite.La mine firnizorul trebuie sa ramana pe zero, iar clientul de incasat 11.432 ron. singurul document pe care il am este bo cu viza banci si extrasul de cont copie de la furnizor ca au intrat bani .