Iesiri, Aviz , Factura asociata avizului, generarea notelor contabile

[nechitam963]

Buna,
am scotocit tot forumul si help-ul dar tot nu reusesc sa o scot la capat, va rog sa ma ajutati voi.

Trimit in consignatie produsul XXX
1. livrez produsul cu Aviz intocmit astfel
- in Iesiri, click Adaug apoi la tip aleg tip A
- introduc nume client „SC SRL- marfa la terti” si scriu cont analitic 357
- introduc la denumire articol/serviciu: „produs XXX” dat in consignatie , am si TVA si aleg cont analitic 371
Nota contabila generata este:
357 371 100lei
357 4428 19 lei
Asa am gasit ca se face inregistrarea la livrarea cu aviz: scad din gestiune marfa(din 371) pe care o trimit la terti ( in 357) Corect sau nu?

2. produsul a fost vandut si emit factura pe care o asociez cu avizul
- in Iesiri, click Adaug apoi la tip nu aleg nimic ( si implicit se emite factura)
- aleg clientul intodus la 1. „SC SRL- marfa la terti”
- Click mai jos pe asociere aviz ceea ce imi genereaza nota contabila
357 418 100lei
4428 4427 19lei

Aici nu sunt de acord cu nota generata: 357 apare ptr ca asa am ales la 1, 418 nu stiu de unde vine!( m-am uitat in Administrare , configurare societati, conturi automate)
Corect sau nu?

Mai departe
a. cum evidentiez pe venituri vanzarea? 418 707 100lei?
b. incasarea 5121 - ??? de 119lei

Ceva e gresit si nu imi dau seama

[pomparaus]

Eu din ce am citit pe forum pe postarile colegilor am inteles ca infiintezi magazie cu marfa aflata la terti , faci transfer din 371 in 357 in baza AE , apoi cand ti se vinde marfa (si primesti banii) faci retur din 357 in 371 si emiti factura 4111=707/4427 pe care o incasezi 5311/5121=4111.

[nechitam963]

@poparaus Multumesc pentru sprijin.
Da, am facut transfer in baza AE( vezi 1.)
Apoi la 2. dupa vanzare, pentru ca vreau sa asociez Avizul la factura pe care o emit, nu iese nota contabila logica de 4111=707/4427 ci
357 418
4428 4427
Am mai gasit pe forum ideea de a crea ptr clientul „SC SRL" inca un cont dar cu analiticul 4111 ( ptr aviz am contul 357) dar la facturare nu imi apare posibilitatea asocierii Avizului

[pomparaus]

Eu inteleg ca avizul il lucrezi din "transferuri": pleaca din gestiunea 371 si ajunge in gestiunea 357. Nu il lucrezi din iesiri si nici nu trebuie sa il asociezi cu factura.
Cand se vinde marfa din consignatie, faci tot transfer dar invers din 357 in 371 cu produsule vandute. Emiti factura si o lucrezi la iesiri 411=707/4427, iar cand inchizi luna se descarca gestiunea de marfa vanduta 607=371. Si practic iti ramane in 357 marfa care ramane in consignatie nevanduta.

[balazse]

Eu am o alta parere de acest topic.
357 il folosesti la achiitie, sau cand trimiti spre prelucrare.
In cazul de fata eu as propune sa se lucreze cantitativ-valoric, iar pentru consignatie sa se creeze o gestiune separata (gestiunea reprezentand locatia).
Cand se trimite marfa se efectueaza un transfer asa cum zice si PomparauS, iar cand facturezi il faci direct din "iesiri" (poate ar trebui sa setezi o plaja separata pentru aceste facturi).