Plata in avans

[nedelcum846]

Buna tuturor! Am o in trebare catre voi si multumesc frumos pentru raspunsuri daca vor veni.
O societate plateste catre un furnizor o suma in avans fara proforma. Urmand ca atunci cand v a primi marfa sa se faca reglarea. Eu acea plata pe care o am numai in extras unde o inregistrez? nu ma refer la conturi ci la program. Am incercat in registrul de banca, dar nu imi apare in situatia furnizorului. Am incercat in intrari , desi consider ca nu este corect pentru ca imi apare in registrul de vanzari. Atunci unde ? Multumesc frumos.

[balazse]

Si de ce nu se emite factura de avans (discutam despre o achizitie in tara sau din afara)?
Poti inregistra pe 4091.xxxxx, iar cand vine factura inchizi plata cu factura la data facturii sau pe 473, iar cand primesti factura stornezi de pe 473 si platesti de pe 5121.xx.

[nedelcum846]

Buna ziua. Da, am si situatia cand se emite factura de avans, dar acum situatia este alta. Marfa este procurata din tara. Am plata in avans in extrasul de banca, iar facturile vin ulterior . Ex: le vireaza 100000 lei , si aia scad din suma emitand facturi atunci cand se livreaza marfa in functie de nevoile clientului. Poate fi o factura sau mai multe la date diferite. Intrebarea mea era - unde operez acea plata ca sa imi apara ca plata in plus pe fisa furnizorului. Daca operez pe reg de banca , nu imi apare. Daca operez pe intrari se duce si pe registrul de cumparati , cea ce nu cred ca este corect. Apoi eu stiu ce conturi folosesc. Multumesc frumos.

[pomparaus]

Declara in planul de conturi analitic 473.01 (de ex.) furnizorul respectiv - daca nu ai nici-o proforma care sa stea la baza platii - lucrezi prin banca 473.01=5121 si atunci cand iti vine factura si o lucrezi prin intrari ramai pe ea si faci plata prin 473.01, astfel vei avea si evidenta banilor ramasi platiti in plus pe furnizorul respectiv facand fisa ct.473...

[nedelcum846]

Multumesc frumos !

[balazse]

Pentru NedelcuM846
Dupa parerea mea, daca se procedeaza asa cum ai mentionat, cea mai buna solutie este sa se emita factura de avans.

[nedelcum846]

Stiu, dar asta e! Se mai procedeaza si asa. Nu este corect , dar nu comentez aici de ce fac unii asa.

[stroer1948]

Redeschid si eu topicul cu aceeasi problema. Si la mine sunt frecvente cazurile in care plata se face pe baza de proforma si furnizorul nu mai emite factura de avans, ci direct factura in luna urmatoare. Eu folosesc contul 473 (473 - 5121), iar luna viitoare cand vine factura, ma pozitionez pe ea, apas butonul Plata si la cont de plata folosesc 473.
Aceasta metoda are dezavantaje, mai ales daca exista multe plati fara factura, fiind destul de greu de gestionat si nici nu as vrea sa creez 1000 de analitice la 473 pentru furnizori cu care se lucreaza o singura data. De asemenea, daca furnizorul cere o fisa, e destul de complicat de unit rulajele de pe 401 cu cele de pe 473.

Asa ca, m-am gandit la urmatoarea varianta:
Pe Intrari, adaug o intrare (factura) noua alegand ca Tip, N - neimpozabil (nu apare in D300/D394), in urma caruia mi se genereaza NC 4091 - 401.analitic.
Dupa ce primesc factura, stornez intrarea creata mai sus (tot cu tip N) si folosesc butonul Reglare stornare pentru a stinge cu factura primita.

Ce parerea aveti ?

[balazse246]

Da, pare fezabil optiunea (in acest caz folosesti contul 401.xxxxx ca si un cont intermediar).