Sold 5191 negativ

[sorina87]

Buna ziua,

Am urmatoarea problema: cont extrarol ING inregistrat pe 5191. In acest cont am inregistrat doar sumele utilizate din el: 5121 =5191 si 401=5191, si bineinteles rata lui atunci cand acesta a fost utilizat.
Au existat si luni cand nu s-a consumat din el.
Problema este ca la 31 decembrie am sold creditor - (minus)10.000 lei.
La inceput m-am interesat si am inteles ca nu trebuie sa inregistrez suma totala a creditului obtinut.
Dar acum nu inteleg de ce am sold cu minus, avand in vedere ca in luna decembrie extrarol-ul era complet, nu s-a utilizat din el. Si am inregistrat toate miscarile care au avut loc...
Va rog frumos, daca ma puteti ajuta cum sa il aduc pe zero.

Multumesc mult.

[tobosv790]

Ce intelegi tu prin "cont extraroll"?

[gheorghei642]

sorina87: Verificati soldul initial si toate tranzactiile, cu detalii:
- pe debit reprezentand " Alocare fonduri credit "
- pe credit reprez. Rambursare Extra'ROL Home'Bank
prin corelare cu:
- sume transferate din linia de credit in cont curent - aceste sume apar pe credit in extrasul de cont - cont curent;
- sumele reprez,realimentare Extra'ROL Home Bank - aceste sume apar pe debit in extrasul de cont - cont curent.

[gheorghei642]

tobosv790: Asa este definit de catre sistemul ING - Tip cont: Cont de credit Extra'ROL

[sorina87]

am verificat sumele, par a fi ok inregistrate, le mai iau o data la mana.
Deci credeti ca problema ar putea fi ca am inversat ceva la inregistrari? Eu ma gandeam ca paote chiar trebuia sa inregistrez suma initiala, desi daca o inregistrez tot nu ajunge pe zero soldul....

[tobosv790]

tobosv790: Asa este definit de catre sistemul ING - Tip cont: Cont de credit Extra'ROL

tenchiu

[gheorghei642]

sorina87: Am scris/rescriu:
- pe debit reprezentand " Alocare fonduri credit " /
- pe credit reprez. Rambursare Extra'ROL Home'Bank
prin corelare cu:
- sume transferate din linia de credit in cont curent - aceste sume apar pe credit in extrasul de cont - cont curent / articol contabil 5121=5191
- sumele reprez,realimentare Extra'ROL Home Bank - aceste sume apar pe debit in extrasul de cont - cont curent / articol contabil 5191=5121
Atentie!
Inregistrarile se vor face numai in contul curent, pe baza extrasului de cont curent.
Operatiunile din Extrasul de cont la Extra'ROL nu se inregistreaza. Doar se verifica, rulajele, soldul initial si soldul final ( afisate pe ultima pagina a extrasului de cont ).

[sorina87]

Acum le verific din nou. Si da, am lucrat numai in contul curent, nu cu extrasul de cont la extra rol.
Multumesc