PLATA NECUPLATA CU FACTURA

[negreac948]

Buna ziua dragi colegi,
Am o greseala pe care nu stiu cum sa o repar :
in 04.05.2022 am incasat o suma ,pe care am uitat sa o cuplez pe factura ...nu stiu cum s-a intamplat asta, dar asa a iesit...
Ideea este ca am ramas cu tva neexigibil (societatea e cu tva la incasare) ,desi incasarea s-a facut efectiv.
Ma puteti ajuta sa rezolv problema?
Multumesc anticipat !

[pomparaus]

Din acelasi cont, casa sau banca unde ai operat incasarea,in octombrie 01.10.2022 sa zicem, faci stornare incasare fara cuplare factura, apoi incasare cu cuplare factura.

[negreac948]

Am incercat,dar imi ramane clientul in rosu...(:-((

[negreac948]

M-am gandit sa operez doar exigibilitatea TVA...

[pomparaus]

Clientul iti ramane in rosu la luna mai, cand nu ai operat incasare factura, dar la oct.ar trebui sa nu mai fie in rosu.
Daca operezi doar exigibilitate TVA probabil cu NC, ce faci cu factura care ramane neancasata?!
Ar mai fi o solutie : mergi in luna mai la acea incasare , o cuplezi cu factura, faci din nou inchideri de tva, iar la octombrie acel TVA devenit exigibil in luna mai il treci la regularizari in decontul de TVA in oct.

[balazse]

Pentru NegreaC948
Mergi la plan de cont si adaugi contul 401.99999 cu denumirea pe care il doresti.
Mergi la "articole contabile" si la inregistrarea din 04.05.2022 inlocuiesti contul 401.xxxxx cu 401.99999.
Pe data de 01.10.2022 stornezi inregistrarea (tot prin articole contabile), dupa care inregstrezi prin meniul corect plata facturii.

[pomparaus]

E client, nu e furnizor, dar cred ca a inteles ce trebuie sa faca : dar @Negrea tu ai incasarea din luna mai pe 4111 fara analitic?!

[balazse]

Scuze, m-a indus in eroare titlul.

[negreac948]

Multumesc pentru ajutor, am rezolvat problema asa cum mi-a sugerat @pomparaus ,am stornat prin casa inregistrarea initiala, necuplata,apoi corect, am cuplat factura.

[dancea805]

Buna! In cazul in care societatea NU este cu TVA la incasare, deci plata necuplata cu factura nu are implicatii fiscale, are totusi implicatii din punct de vedere al SAF-T - da vreo eroare la soldul furnizorului? Multumesc!

[pomparaus]

Eroare nu va da sigur saf-t, dar, de ce sa nu ai ''cuplata" plata cu factura?!

[dancea805]

A ramas asa din trecut, deoarece factura a venit ulterior inregistrarii platii. Acum nu stiu daca mai pot sa modific in urma fara sa retransmit Saf-t sau daca e vreo problema ca ramane asa.

[pomparaus]

Ce te tine sa nu reglezi fisa furnizorului acum cand ai depistat?! Foloseste banca sau casa (functie prin ce ai facut plata acelei facturi) si stornezi acea plata, apoi faci plata pe acea factura si gata. Nu dereglezi nimic banca/casa.

[dancea805]

Multumesc!