419 NESTORNAT

[hurjuij]

Buna seara. Am prelut societate cu urmatorea registrare: 419=891 10.000
In balanta toti clienti sunt inchisi. Evident este gresalea contabila, in care sa emis factura si nu este stornat avans. Care este procedura in aceasta situatie?
Multumesc

[balazse246]

De ce sa fie greseala contabila, ce legatura are faptul ca toti clientii sunt inchisi, adica 4111 nu are sold, cu faptul ca ai un sold pe 419?
Cand ai introdus soldurile, atunci la "iesiri" trebuia sa inregistrezi la clientii respectivi o inregistrare unde pe o pozitie sa treci cu pozitiv suma de pe 419, iar pe o alta pozitie cu negativ o inregistrare pe 704, astfel la "situatie clienti" ti-ar fi aparut acele sume la fila "ävansuri".

[hurjuij]

Posibil nu am explicat bine. Soldul la 419 provine din 2022, in anul 2023 colega mea a preluat societate cu soldul respectiv. Avand in vedere ca SRL in perioda respectiva avea 4 lucrari care sunt inchise (facture emise4111=704 si platite5121=4111), am tras concluzia ca suma ramasa din gresala nu este stornata.

[balazse246]

Atunci trebuie verificat situatia din 2022 si verificat pe clientul respectiv ce s-a intamplat, si daca este cazul, trebuie corectat.

[hurjuij]

Multumesc.