Daca ma uit in fisa contului 601 am sume debitoare 1420677,98 lei si sume creditoare 8,04 lei diferente de inventar-inregistrare generata automat de SAGA.
La sfarsit de luna face inchidere cu 121 cu 1420677,98 si respectiv -8,04 lei.
In balanta la Rulaje perioada prinde doar 1420677,98. Este corect? Am descoperit cand am incercat sa fac manual bilantul - in inchidere si bilant, SAGA, tine cont de cei 8,04 lei iar la rulaje in balanta de unde iau eu sumele pentru venituri si cheltuieli nu apare.
Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltuieli
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltu
Se face corectura de rulaj la ct.601:
601=601 -8,04
In felul acesta se va inchide corect contul 601. Pe rulaje vei avea suma de 1420669,94.
601=601 -8,04
In felul acesta se va inchide corect contul 601. Pe rulaje vei avea suma de 1420669,94.
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltu
Dar care e explicatia? De ce face asa?
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltu
Te-ai uitat la nota contabila generata la diferentele de inventariere?
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltu
In Fisa contului 601 am, in afara de sume debitoare, 3 inreg. unde 601 este creditor:
301.1 = 601 --- 2.98 lei
301.1 = 601 --- 1.70 lei
301.1 = 601 --- 3.36 lei
Total 8,04 lei.
Toate astea 3 inreg. is generate de SAGA, iar la explicatie pune "Inventar - diferente".
Precizez ca nu am problemele astea doar cu contul 601, ci cu toate conturile de cheltuieli care sunt folosite la diferente de inventriere.
301.1 = 601 --- 2.98 lei
301.1 = 601 --- 1.70 lei
301.1 = 601 --- 3.36 lei
Total 8,04 lei.
Toate astea 3 inreg. is generate de SAGA, iar la explicatie pune "Inventar - diferente".
Precizez ca nu am problemele astea doar cu contul 601, ci cu toate conturile de cheltuieli care sunt folosite la diferente de inventriere.
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltu
Cum adică: care e explicația?
V-ați uitat în planul de conturi pentru a vedea cum se înregistrează plusul de inventar?
Se înregistrează exact așa. 301=601
Nu e nicio problemă. Nu mai invocați corelația dintre clasele 6 și 7 cu 121 că m-am săturat să tot scriu despre inexistența ei.
Nu e nevoie de niciun storno pe rulaje.
V-ați uitat în planul de conturi pentru a vedea cum se înregistrează plusul de inventar?
Se înregistrează exact așa. 301=601
Nu e nicio problemă. Nu mai invocați corelația dintre clasele 6 și 7 cu 121 că m-am săturat să tot scriu despre inexistența ei.
Nu e nevoie de niciun storno pe rulaje.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltu
"În debitul contului 301 "Materii prime" se înregistrează:
- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar (601, 758);"
Dupa cum vedeti acolo sunt trecute doua conturi, unul de venituri, altul de cheluieli.
Ceea ce inseamna ca se poate face si asa: 301=758
Asta ca sa poata fiecare contabiliza dupa cum crede el ca este mai bine.
Despre corelația dintre clasele 6 și 7 cu 121 ... mai vorbim
- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar (601, 758);"
Dupa cum vedeti acolo sunt trecute doua conturi, unul de venituri, altul de cheluieli.
Ceea ce inseamna ca se poate face si asa: 301=758
Asta ca sa poata fiecare contabiliza dupa cum crede el ca este mai bine.
Despre corelația dintre clasele 6 și 7 cu 121 ... mai vorbim
Marian Apetre
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltu
Eu nu am spus ca nu face corect plusul de inventar, am intrebat care e explicatia pentru care nu prinde 8,04 lei la rulaj? Eu am recomandat SAGA si am fost luat la biza de ce nu bate bilantul cu balanta.
Deci, imi sugerati ce explicatie as putea da, ca si cei care m-au intrebat mi-a zis ca daca vin in control cei de la finante si calculeaza o formula din bilant dupa rulajele din balanta, nu le da.
Deci, imi sugerati ce explicatie as putea da, ca si cei care m-au intrebat mi-a zis ca daca vin in control cei de la finante si calculeaza o formula din bilant dupa rulajele din balanta, nu le da.
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltu
@Marian
Nu e chiar exact. În debitul lui 301 se înregistrează:
Despre corelație, rămâne cum am stabilit: mai discutăm!
Și dacă se poate la o bere, e și mai bine.
@emk
cine te-a întrebat, habar nu are despre ce vorbește.iar dacă te verifică cineva și pune problema așa, la fel habar nu are despre ce e vorba.
În contul de profit și pierdere, se trec sumele din soldul conturilor de venituri și cheltuieli ce s-au transferat asupra contului de profit și pierdere. Nu rulajul conturilor de cheltuieli și venituri. Vedeți și în OMFP 3055 la partea de cheltuieli și venituri.
Nu tu trebuie să dai explicații, ci cel ce face astfel de afirmații trebuie să spună, unde anume scrie ce zice el. Eu pot arăta, după cum vedeți, unde scrie ce spun eu.Reciproca e valabilă?
Ca urmare, dacă SAGA generează corect nota contabilă, despre ce anume mai discutăm?
Nu e chiar exact. În debitul lui 301 se înregistrează:
iar în creditul lui 758- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu
gratuit și a celor rezultate din dezmembrări (601, 758);
ceea ce înseamnă că: pentru plus la inventare se folosește 301=601, iar 301=758 pentru ceea ce e primit cu titlu gratuit sau provenit din dezmembrări-bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
Despre corelație, rămâne cum am stabilit: mai discutăm!
Și dacă se poate la o bere, e și mai bine.@emk
cine te-a întrebat, habar nu are despre ce vorbește.iar dacă te verifică cineva și pune problema așa, la fel habar nu are despre ce e vorba.
În contul de profit și pierdere, se trec sumele din soldul conturilor de venituri și cheltuieli ce s-au transferat asupra contului de profit și pierdere. Nu rulajul conturilor de cheltuieli și venituri. Vedeți și în OMFP 3055 la partea de cheltuieli și venituri.
Nu tu trebuie să dai explicații, ci cel ce face astfel de afirmații trebuie să spună, unde anume scrie ce zice el. Eu pot arăta, după cum vedeți, unde scrie ce spun eu.Reciproca e valabilă?
Ca urmare, dacă SAGA generează corect nota contabilă, despre ce anume mai discutăm?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltuieli
Buna ziua!Am si eu urmatoarea situatie si va rog sa ma ajutati daca se poate: am incercat sa fac manual bilantul anului 2022 (mai exact formularul 20) si am constatat ca la randul 3 din formularul 20 suma conturilor 601+602 este mai mare cu 606 lei decat cea calculata automat de program la generarea bilantului (nu s-a folosit contul 609 in anul 2022).Nu stiu cum pot regla dar ca si suma banuiesc ca provine de la stornare unui BC inregistrat gresit pt o materie prima intrata in luna mai si care a fost stornata printr o factura primita in luna iunie(materia prima exista fizic la data primirii facturii storno).Unde este greseala si cum pot regla in Saga la decembrie pentru a face corect bilantul? Va multumesc!
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltuieli
Bună ziua
Am sold negativ la CT.613, a fost recuperare fga, e corect dacă în bilanț îmi ajunge cu minus?
Am sold negativ la CT.613, a fost recuperare fga, e corect dacă în bilanț îmi ajunge cu minus?
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltuieli
Sold negativ sau rulaj negativ?!
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Rulaje din balanta nu cuprind si sume negative la cheltuieli
Sold negativ întrucât nu mai am alte înregistrări pe Ct.613 ( societatea nu mai are activitate din 2022). Am pus suma pe 7581 neimpozabil, suma recuperată este pentru perioada anului 2020 și atunci societatea era plătitoare de impozit pe venit,iar din 2023 a devenit plătitoare de impozit pe profit.
.
.