Modificare cont

[ciureae]

Am trecut la platitor de tva cu 1 noiembrie 2024. Marfa am avut-o inregistrata pe 371.00. Dupa inventar, am marfa 19%- 27616.47 si 9%-33312.50.
Am facut nregistrarile :
4426=371.19 2245.31
4426=371.09 1408.83
371.19=4428 7395.74
371.09=4428 4333.83
371.19=378 -5150.43
371.09=378 -2925

Problema este ca 371.00 a ramas cu aceeasi suma. Cum as putea sa le trec pe 371.09,371.19 ?

[balazse246]

Creaza un furnizor fictiv cu cont analitic 482.
La intrari inrtoduci un document pe tip "aviz", cu data de 01.11.2024, unde pe prima pozitie stornezi stocul de pe 371.00 (pretul de achizitie il calculezi pe baza a 378.00), iar pe urmatoarele pozitii vei trece intrarile pe 371.09 si 371.19.
Total document va fi zero.
La validare se va genera nota contabila dorita.

[ciureae]

Sa inteleg mai bine. Pe prima pozitie trec 60928,97, iar pe celelalte trec sumele de la inventar(sumele mai sus mentionate)? E gresit daca fac acum, in aprilie?

[balazse246]

Suma de 60.928,97 il vei trece la prima pozitie ca si pret de vanzare, pretul de achizitie il calculezi pornind de la 378.00.
Direct proportional vei calcula pretul de achizitie pentru fiecare cota de TVA.
Cum sa faci acum in aprilie cand trebuia sa il faci la 01.11.2024?