SAF-T - declaratia 406

[stoicai548]

Mulțumesc pentru răspuns.

[dutue807]

Buna ziua !
Va rog frumos sa ma ajutati cu urmatoarele 2 situatii:

1. In jurnalul de banca , la " nr. Document" eu introduc ca si document "extras", acesta fiind documentul care sta la baza inregistrarii operatiunilor efectuate prin banca

- In xml-ul declaratiei 406 , la PaymentRefNo , imi preia "extras" din jurnalul de banca

Conform Schema SAF-T , acest PaymentRefNo , ar trebui sa fie un numar unic( camp obligatoriu) , ori in cazul de fata , eu am " extras" pentru toate operatiunile din zi. Sa pun in loc de "extras" un numar pe care sa il incrementez la fiecare inregistrare din zi ....mi se pare ca e ca si cum in loc se nr chitantelor de la furnizori as trece la fel un numar incrementat la fiecare chitanta

2: in fisierul XML , imi preia soldul contului 8035 . Am cautat prin documentatia SAF-T si nu am gasit nimic din care sa reiasa ca acest cont trebuie sau nu declarat . Ma gandesc , ca acest avand legatura cu evidenta obiectelor de inventar date in folosinta , obiecte de inventar care nu se raporteaza nici in raportarea stocurilor ( la cerere ) ma gandesc ca cu atat mai putin acesta ar trebui reflectat in D406

Multumesc anticipat pentru sugestii si ajutor!

[balazse246]

1. la fiecare tranzactie de plata/incasare banca genereaza un cod, il poti folosii acel cod.

[stoicai548]

La plata impozitului pe dividende in d406 atat in registrul jurnal cat si in plati am la tip taxa 000 si cod taxa 000000. Este corect? Sau trebuie sa modific manual cu 604 si 604030? Am inregistrat distribuirea si plata dividendelor conform tutorialui.

[dutue807]

Buna ziua !

La inregistrarea vanzarilor prin casa de marcat ( inregistrare z) , prin iesiri conform tutorial Saga , la clientii fictivi inregistrati 5311 /5125 , la codul fiscal trebuie trecut codul fiscal al societatii raportoare pentru a fi ok din punct de vedeŕe al saf-t ului ?
Multumesc!

[balazse246]

Daca ai vanzari atat cu numerar, cat si POS, atunci la clientul fictiva pastrezi contul generat de programul (ex: 4111.12345), iar incasarea il faci manual pe 5311/5125.
La clientul fictiv nu trebuie completat coloana cu CIF/CNP.

[dutue807]

Buna seara !
Deci la integistrarea rapoartelor Z prin iesiri , la crearea clientilor fictivi , la cont nu trebuie sa trec 5311 / 5125? In manualul Saga asa apare ca trebuiesc creati iar apoi prin iesiri se genereaza nota 5311/5125 -704 ? Inteleg ca trebuie sa refac toate inregistrarile si clientii fictivi sa ii definesc cu cont 4111.xxxx -iesire apoi pe clientul respectiv - plata din 5311 /5125 ca sa fie ok din punct de vedere saf-t?

Multumesc anticipat!

[balazse246]

Nu am zis ca nu ii ok, doar ca nu prea il poti realiza, deoarece dintr-un raport Z, daca ai vanzare cu 9% si 19%, nu ai cum sa faci inregistrarea, de aceea am zis ca cea mai buna solutie ar utilizarea unui cont 4111.xxxxx.

[dutue807]

Multumesc frumos Dle Balazse !

Nu am Z-uri cu cote de TVA diferite

Contul 8035 , este normal sa il preia in SAF-T ?
Acesta este preluat in "MAster file"-> "General Ledger Accounts " cu sold initial / rulaj / sold final debitor , insa in registrul jurnal nu apare nici o inregistrare cu 8035 motiv pentru care am rulaj raportat diferit de rulaj calculat din registru jurnal , adica nu se indeplineste testul 15 Seria 1 ANAF .

Mutumesc anticipat !

[balazse246]

Da, este normal sa fie preluat.

[rotarud748]

Buna ziua,

Nu am depus pana acum D406 si as vrea sa stiu care este termenul pentru depunere societate mica? 30 iunie?
Va rog mult, se poate rula din saga?

Multumesc mult

[barbierua719823]

Am incercat acum o declaratie pe 0 si mi-a dat eroare.
Nu s-a rezolvat aceasta problema?
Trebuie sa facem note fictive de genul 5311-581 5 lei si 5311-581 -5 lei doar ca sa apara pentru a putea genera declaratia?

[balazse246]

Vezi cele postate pe blog:
https://www.sagasoftware.ro/saf-t-sfaturi-practice/

Momentan nu se poate genera SAFT dacă nu există cel puțin o înregistrare în registrul jurnal. O modalitate a trece peste această limitare este introducerea unei note de tip:
473 = 473 ….0.01
473 = 473 …-0.01
Ceea ce va duce la două note în registrul jurnal, note ce se anulează reciproc. Totuși nu cred că acestea vor fi necesare pentru că cel mai probabil, ANAF va modifica validatorul și pentru a permite astfel de situații.1

Daca vrei o rezolvare, trebuie sa discuti direct cu cei de la ANAF.

[barbierua719823]

Vezi cele postate pe blog:
https://www.sagasoftware.ro/saf-t-sfaturi-practice/

Momentan nu se poate genera SAFT dacă nu există cel puțin o înregistrare în registrul jurnal. O modalitate a trece peste această limitare este introducerea unei note de tip:
473 = 473 ….0.01
473 = 473 …-0.01
Ceea ce va duce la două note în registrul jurnal, note ce se anulează reciproc. Totuși nu cred că acestea vor fi necesare pentru că cel mai probabil, ANAF va modifica validatorul și pentru a permite astfel de situații.1

Daca vrei o rezolvare, trebuie sa discuti direct cu cei de la ANAF.

Multumesc, am citit sfaturi practice, dar credeam ca in jumatate de an au rezolvat problema.
O zi frumoasa!

[tomac]

Dacă aveți ultima versiune se generează XML și dacă nu aveți vreo notă, pentru că face programul una de tip 581=581 fără sume.