INCHIDERE GESTIUNE GLOBAL VALORICA AUGUST 2025

[dumitrescuc59]

Buna ziua,
Am modificat la 01.08 cotele de tva aferente gestiunilor global valorice, conform filmuletului recomandat.
La inchiderea gestiunii pentru august, la calculul k pentru 11%, 371 si 378 sunt preluate rulajele in luna, ( evident, fiind analitice noi), insa la 4428 preia rulaj pe tot anul, rezultand un procent eronat.Astfel, 378 devine cu sold debitor.
De asemenea, se mai efectueaza o inchidere de gestiune pe analitic vechi ( tva 9), suma stinsa ulterior automat, prin 607 cu minus.
Va rog sa ma ajutati cu detalii, sau indicatii daca ati avut probleme similare.
Sau daca am gresit eu ceva, va rog sa ma ajutati cu informatii.
Multumesc!

[dumitrescuc59]

am primit raspuns de la saga: "Analizati fisa conturilor si ulterior corectati rulajele in ecranul 'Articole contabile'."
Am mutat rulajele pentru ianuarie-iulie + sold initial an minus sold final iulie ( care s-a reglat prin aviz)- in analiticele noi.
Doar ca la inchiderea gestiunii, mai face o nota cu rulajul existent in analiticul vechi 378.09 si 371.09 pe care le inchide prin 607. Daca se sterg cele doua note, se ajunge la un rezzultat corect, atat la calcul k, la solduri finale, etc.
Spor!

[balazse246]

Nu trebuia sa modifici cota de TVA de la gestiuni, ci trebuia sa creezi gestiuni noi, cu analitice noi.

[dumitrescuc59]

Asa am facut, gestiuni noi cu analitice noi la 371, 378,707,607. Bine ca se inchide, insa nu stiu daca exista o alta metoda prin care sa nu mai faca inchiderea pe gestiunea veche, acele 2 note.

[balazse246]

Deci, ai creat cele doua noi gestiuni (ceea ce inseamna ca ai analitice noi), dupa care cu 01.08.2025 inregistrezi prin meniul "intrari" pe un furnizor fictiv (cont analicit 482) pe tip "aviz" descarcarea de pe gestiunea veche si incarcarea pe cea noua.
Astfel, cea veche devine zero, iar cel nou va fi ok.

[dumitrescuc59]

Pana aici am facut exact asa, insa, la inchiderea de gestiune, a luat doar rulajele din luna la calculul k, mai putin 4428 pentru care ia rulaj an. Am scris la saga si mi-au spus ca trebuie sa mut rulajele din analiticele vechi, pe cele noi, la 371 si 378. Am facut asta prin operatiuni diverse , asa cum au indicat cei de la Saga si a calculat corect k pentru analiticele noi. Insa, face un calcul si pe analiticul vechi, cota 9%, genereaza cele 2 note care determina sold debitor la 378.09, pe care il plimba apoi prin 371.09 si 607.09, note pe care le-am sters si am avut solduri corecte in balanta. Dilema mea se refera la aceste note. Fac eu ceva gresit de se genereaza?

[rusud331]

Ati rezolvat situatia intr-un alt mod? Cum as putea sa fac ca programul sa nu imi genereze note contabile pentru inchiderea gestiunilor cu 9 si 19%?

[balazse246]

Daca nu ai sold, atunci nu iti genereaza nota contabila.
In mod normal trebuia sa transferi soldurile de pe analiticele vechi pe cele noi.

[rusud331]

Am creat gestiuni noi pentru 11 si 21, la 01.08 am operat o intrare pe aviz cu soldurile din 371 vechi de 9 si 19, astfel soldurile 4428, 378 si 371 vechi au devenit 0. Am mentinut pretul de vanzare, diferenta din cresterea tva am operat-o prin 378. Am verificat in fisa fiecarui cont si se duc sumele corect. Voi incerca si prin note contabile in articole, nu stiu unde gresesc.

[herganiec]

verifică august să nu mai fie facturi cu 19 sau 9 la tva.

[rusud331]

Multumesc frumos pentru sugestie. Am retururi cu vechile cote, dar logic ele se scad din noile gestiuni in care s-au efectuat transferurile. Am lucrat pe articole contabile, am introdus manual notele si nu imi mai genereaza note pentru 9 si 19 la inchiderea de gestiune.

[lupusorua]

Daca nu ai sold, atunci nu iti genereaza nota contabila.
In mod normal trebuia sa transferi soldurile de pe analiticele vechi pe cele noi.

Nici eu nu am sold, la transfer soduri pe 01.08, pe baza de aviz, imi ramane 0, insa la inchidere de luna ia in calcul rulajele anterioare si imi face nota. Cum ati rezolvat?

[stane706]

Buna ziua,
si eu am aceeasi problema,imi genereaza note la ct.378 pe cote de tva vechi,si raman solduri la ct.378-cote de tva vechi.
Cum ati rezolvat?

[balazse246]

Ai creat noile gestiuni (cu conturile analitice distincte)?

[stane706]

Da, am creat conturi noi cu analitice distincte,am urmat pasii recomandati in tutorial,soldurile au fost transferate in noile analitice,iar conturile vechi de marfa pe cotele vechi de tva sunt zero.La inchiderea conturilor de marfa din August,la fel Sept.,imi genereaza articole contab.ex.pt.gest.veche cu tva 19%
607-371 =5000
378-371 = -5000
si in final raman cu sold la 378(cu minus),la fel ct.607!
Nu stiu ce ar trebui sa fac in plus