reglare factura cu minus

[dumitrum235]

buna ziua, ma confrunt cu o situatie la reglarea unei sume la un furnizor, mai explicit am situatia asta: factura din 24.08.2023- cu un ( -8.02) apoi imi vine o factura in 30.08.2023 o factura de 94.32 si se plateste cu chit in data de 30.08.2023 suma de 86.30, deci ramane un sold de 8.02, daca in data de 24.08.2023 apas pe butonul reglare/stornare in care am suma de (-8.02 )ar trebui sa-mi vada suma de (8.02 cu plus) si sa se stinga, adica sa re regleze dar nu numai de data asta si alte dati, facturile cu datele anterioare cu stornare nu vede sumele din facturile din datele urmatoare in cazul meu cea din 24.08.2023 nu vede suma ramasa din 30.08.2023 neachitata de 8.02 lei, stiind ca se regleaza cu cea din 24.08.2023 cu (-8.02), stie cineva cum se face? am incercat din meniul SITUATIE FURNIZORI-FURNIZORUL( X) imi vede cele 2 facturi , sumele celor 2 facturi cu datele respective dar daca dau reglare pe cea cu minus nu o ia ca nu o vede pe cea cu plus!!!!, sper sa fi fost desul de explicita, si poate cineva ma ajuta in aceasta situatie, multumesc frumos!

[pomparaus]

Infiinteaza un analitic cu numele furnizorului 473. si te pozitionezi pe acele facturi si executi din butonul plata prin 473 acele sume (negativ cu pozitiv = 0 fise 473), astfel reglezi facturile neachitate. Eu asa fac cand am asemenea cazuri.

[dumitrum235]

multumesc frumos!

[micleav]

Buna ziua!
In acesata situatie se genereaza si nota 4426=4428 cu plus.Este corect sa se inreggistreze aceasta nota daca cele doua facturi se sting reciproc.Multumesc frunos!

[pomparaus]

Daca ai atat sold negativ, cat si pozitiv cu aceeasi valoare si daca esti cu TVA la incasare se vor genera NC 4426=4428 in ambele cazuri -/+