Diferente intre contul sintetic si analitice 371

[neamtun152]

La inchidere lunii decembrie 2025, la cont analitic 371.01.21 am sold zero( rulaj debitor= rulaj creditor=3815.13 lei), in schimb la sinteticul contului 371.01 am rulaj debitor 3815.13 si rulaj creditor 7567.2, deci sold debitor 371.01= -3752.10 lei.
Mentionez ca la 01.08.2025 nu aveam sold in cont marfa, doar rulaje.
Ce pot face ca sa remediez situatia?

[paturcai]

Mergeti la fisa contului, dati click pe 371 (sintetic) verificatica in aceasta fisa sa nu aveti sinteticul 371.
La fel pentru 371.01 dati click pe fisa si verificati sa nu aveti inregistrat 371.01 in fisa.
Unde gasiti cont gresit inregistrat, dati click si apoi apasati sageata curba pe care o gasiti in josul fisei de cont. Faceti modificarea care se cuvine.
Eroarea provine de la faptul ca ati folosit contul (exemplu) 371.01 in loc sa folositi 371.01.21; contul 371.01 (in cazul de fata) este un sintetic la care aveti analiticul 371.01.21

Cum functioneaza sintetic si analiticul in cazul de mai sus:
371 este cont sintetic
371.01 este un cont analitic DOAR daca nu este dezvoltat pe un alt analitic, in situatia in care este dezvoltat (adica avem 371.01.21), atunci 371.01 devine sintetic pentru urmatoarea "dezvoltare" care este 371.01.21

[neamtun152]

Multumesc, dar am verificat si am inregistrat corect, pe analitice, si totusi analiticul nu e corect.

[balazse246]

Verifica contul 371, daca nu cumva ai inregistrari care trebuia sa fie pe analitic.