ANALIZA_BALANTA_CONTABILA

[paturcai]

Ofer colegilor de pe forum o unealta gratuita care sper sa-i ajute sa intocmeasca - pe baza unei balante contabile la orice data - un raport financiar profesional:
- Raport financiar cu majoritatea indicatorilor financiari explicati si disecati in limbaj accesibil care poate fi foarte lesne atasat dosarului pe care il lucrati sau poate fi oferit la orice data pentru orice balanta care se salveaza din SAGA in format XLS. Balanta trebuie sa contina soldurile initiale la inceput de an.
- Pe baza balantei se poate intocmi un RAPORT FINANCIAR cu toti indicatorii de analiza. Raportul contine 10 pagini.
- poate sa genereze Notele Explicative la bilant
- poate sa intocmeasca pe baza ultimei bala3340 lei)nte, bilantul la ORICE DATA.
- ca sa aveti Notele explicative este nevoie sa incarcati si Registrul imobilizarilor tot in format XLS si sa-l incarcati la data la care aveti si balanta contabila (daca balanta este la 31.08.2025, registrul va fi tot la 31.08.2025.
- va rog sa nu folositi cheia pentru conectarea la asistentul virtual, pe langa faptul ca nu o aveti ar trebui sa platiti catre asistentul virtual; nu este cazul. Aplicatia lucreaza offline, deci poate sa nu existe legatura la internet.
- Raportul generat contine si o "previziune" pentru urmatoarele 12 luni, in termeni statistici si nu contabili neaparat
- pentru conturile 167, 1621 si 4551 treceti numele de luni care mai sunt pana la terminarea contractelor pe care le aveti.
Fisierele in format XLS sunt EXPORTATE de SAGA (atentie! nu tiparite, exportate, aveti un buton de export in coltul din dreapta la Balanta si la Registrul Imobilizarilor); retineti: EXPORT in format XLS si nu Tiparire in format XLS
Cum s-a calculat (asa cum si trebuie de altfel):
Admitem ca avem urmatoarea situatie:
Un contract de leasing din care la 31.12.2025 mai am de achitat 10.000 lei, iar termenul calculat de la 31.12.2025 pana la terminarea ratelor este de 18 luni.
10.000 lei : 18 luni = 555 lei (aproximativ)
Din cele 18 luni, urmatoarele 12 luni sunt datorii pe termen scurt:
12 luni x 555 lei = 6660 lei
Restul de 8 luni se va transfera la datorii pe termen lung (3340 lei)

Notele Explicative la Bilant se vor genera si vizuliza cu posibilitatea de editare in format Word.

Ca sa puteti accesa butoanele, intotdeauna apsati butonul INCARCARE balanta. Butoanele vor deveni active si va vor permite sa generati ce anume va intereseaza.

Pentru ca am invatat de la SAGA C si m-am disciplinat (SAGA si TomaC m-au disciplinat) am folosit EXACT conturile de grad I unde este cazul si de grad II unde este cazul.

Aici aveti posibilitatea descarcarii:

https://1drv.ms/u/c/07a4c809c27f84eb/IQAjm9SiBUonTLLFyaGsONwfAczhgjy-QH38VbNZ5asQVXQ?e=BZE1uM

Copiati legatura de mai sus intr-un browser, dezarhivati-o si puneti executabilul intr-un folder oriunde pe calculator.
Functioneaza si de pe stick.

Pentru orice inadvertente sau erori va rog sa scrieti pe forum ca sa pot interveni si sa pot modifica in timp util.

Succes!

Este, Marti, 14 aprilie 2026, de la Re(c)order

[paturcai]

Pentru cei care au apucat sa descarce, ii rog sa redescarce a doua versiune care a fost "ajustata":
- contul 4428 nu era preluat corect in "bilant"
- RAPORTUL de analiza avea capitolul V trecut de 2 ori.

[popam635]

Hristos a Inviat!
Care este configuratia minima a calculatorului pentru a rula aceasta aplicatie?
Am incercat pe un win 10 pe 32 biti.

[baloghz573]

Oare ce inseamna eroarea : 2026-04-15] Eroare: Eroare la generare raport:
unsupported format string passed to NoneType.__format__

Asta apare dupa incarcarea balantei....si nu genereaza nici un raport. Multumesc

[ciucam544]

De preferat cand puneti o eroare, dati si un context, cum ar fi ce windows folositi, ce varianta de office, samd.

[baloghz573]

windows11 si office 2016

[herganiec]

aceeași eroare și la mine...

[paturcai]

Când furnizorii sunt zero, indicatorul DPO (Durata de Plată) nu se poate calcula și rămâne None. La fel și CCC (Ciclul de Conversie a Numerarului).
Am reimpachetat cu modificari noua versiune.
NU am intampinat aceasta situatie.
Va rog sa imi trimiteti mesajele de eroare daca mai apar.
Intrucat Microsoft a renuntat la actualizarile pentru win10 agentul AI folosit pentru generarea acestei aplicatii (Claude) a eliminat din start win10/32 bits, dar a lasat o "portita" pentru win10/64 bits; deci poate fi folosit de la win10/64 bits in sus. Exista posibilitatea folosirii oricarui browser, dar (este un "dar") va trebui sa platiti catre "stapanii" lui Claude; asta de fapt am cautat sa ocolesc: ca aplicatia sa fie platita ci gratuita pentru toata lumea fara costuri suplimentare sau ascunse. Pentru cei care au inca win10/32 bits sa faca pasul (nu este deloc dureros) catre win11; si eu am desktop de pe vremuri de demult (6/7 ani in urma), am avut probleme cu toate politicile Microsoft...si am trecut cu bine.
Pentru cei care au incercat-o li s-a parut ca este chiar frumusica; eu am fost entuziasmat
Spor!
Pun aici noua cale de descarcare care se va actualiza si in topicul de inceput

https://1drv.ms/u/c/07a4c809c27f84eb/IQAjm9SiBUonTLLFyaGsONwfAczhgjy-QH38VbNZ5asQVXQ?e=BZE1uM

[baloghz573]

Multumiri. S-au generat rapoartele. La prima vedere nu toate sumele par corecte, dar in zilele urmatoare o sa analizez mai atent.
Felicitari si multa sanatate in continuare.

[paturcai]

Important este urmatorul aspect:
Bilantul pe care aplicatia il genereaza in raport (inainte de tiparire se poate vizualiza in fereastra alaturata) trebuie sa nu indice niciun "dezachilibru" (Diferenta....si trece suma care nu iese intre activ si pasiv/datorii). Daca bilantul generat - scrie aplicatia - este echilibrat inseamna ca toate sumele din balanta contabila au fost preluate corect si acelea sunt cifrele finale fara niciun dubiu.

[ciucam544]

recomand si o versiune in "coada" cum ar fi cea de azi V2.0.260415

[paturcai]

Chiar va rog pe toti cei care doriti sa veniti cu idei cu critici (iubesc criticile, pe bune pentru ca ma întărâtă).
Vreti o floricica pusa intr-un colt nu e o problema. Asta inseamna ca ati folosit-o si doriti ceva.
Este un mare castig pentru toti.
Dragi colegi este pentru NOI TOTI in primul rand si apoi lucrarile dumneavoastra vor fi mai "bogate" si mai profesioniste.
Cifrele nu vor mai fi reci, distante iar cei pentru care lucrati nu va vor intreba: ce inseamna asta dar aia? Limbajul este accesibil si inteligibil pentru absolut toti: si profesionisti in domeniu si cei care nu inteleg care-i treaba cu analiza financiara (nici eu nu inteleg multi indicatori ca sa fiu sincer). Naratiunea combinata cu cifrele dau o idee mai putin rigida, chiar placuta.
Prietena mea Ami mi-a spus, ia sa pun codul fiscal al firmei mele de contabilitate sa vad si eu ce spune despre mine.
A fost impresionata.
A fost un moment atat de placut.
Aplicatia este de sine-statatoare, nu va trebuie legatura la internet si nici vreun asistent virtual nu este in spatele interogarilor pe care le faceti sau a documentelor pe care le incarcati.
Sunt niste algoritmi care interpreteza cifrele introduse. Nimic mai mult de atat.

[vlasceanum963]

Bun, butoanele de jos din stanga ar trebui puse in lata parte, la unele calculatoare nu se vad si trebuie schimbata rezolutia la PC ca sa vezi de ex. generare .docx
ar trebui o lista sau averizare ce conturi nu le-a cuprins în calcul programul deoarece sunt altfel definite decat le intelege programul ca sa poti corecta ..
asta am observat.

[paturcai]

Pentru a se vedea toate butoanele, o solutie, cea mai simpla, este sa dati din nou INCARCARE BALANTA.

In mod natural, daca se repedcta planul general de conturi (cele de grad I - 3 cifre si cele de grad II - 4 cifre) balanta va fi corect incarcata, conturile vor fi recunoascute si preluate
Daca exista conturi care nu sunt preluate, valoarea acestora va aparea in RAPORT (pe cranul din stanga in momentul in care Raportul se genereaza unde va scrie ca exista diferente).
Aplicatia nu stie ce conturi nu a preluat, ci daca nu regaseste conturile din planul de conturi (cele oficiale) nu le va prelua.

[herganiec]

nici la laptop nu se vede butonul mov.. abia dupa o marire maxima a ferestrei...