Avem activitate de comert cu amanuntul, pt incasarile prin POS se inregistra o factura de client(in fiecare luna 4111-POS Banca) cu suma totala a incasarilor POS. In luna Decembrie 2025 nu stiu ce s-a putut intampla de apare, atat in situatie clienti generala atat la coloana neachitat initial cat si la coloana neachitat final cat si in B.V., suma de -51.211,03; pe situatia clientului este rulajul lunar corect.
Soldul bancar nu e dereglat si nici facturile inregistrate pt analiticul 4111 POS Banca.
Situatia aceasta imi denatureaza soldul 4111 din B.V. Help!
Situatie/Fisa client denaturata
-
balazse246
- Mesaje: 3043
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: Situatie/Fisa client denaturata
Hai sa clarificam putin lucrurile.
Daca discutam despre vanzare cu amanuntatul atunci emiti bon din casa de marcat.
Ii drept ca pentru incasarea prin POS nu ii obligatoriu, dar ii mai usor.
Sa presupunem ca nu emiti bon, ci doar pentru ziua in cauza, per total, emiti o factura catre un client fictiv cu cont analitic 4111.xxxxx.
Dupa inregistrare, automat inregistrezi si plata prin 5125 (sau analitic la acest cont).
In acest caz nu ai cum sa ai sold negativ.
Verifica fisa contului 4111.xxxxx de ce nu apar vanzarile, ca se pare ca apar doar incasarile.
Daca discutam despre vanzare cu amanuntatul atunci emiti bon din casa de marcat.
Ii drept ca pentru incasarea prin POS nu ii obligatoriu, dar ii mai usor.
Sa presupunem ca nu emiti bon, ci doar pentru ziua in cauza, per total, emiti o factura catre un client fictiv cu cont analitic 4111.xxxxx.
Dupa inregistrare, automat inregistrezi si plata prin 5125 (sau analitic la acest cont).
In acest caz nu ai cum sa ai sold negativ.
Verifica fisa contului 4111.xxxxx de ce nu apar vanzarile, ca se pare ca apar doar incasarile.
Re: Situatie/Fisa client denaturata
Precizez ca doar pt perioada Ianuarie-Noiembrie 2025 este problema aceasta (in per.2017-2024 s-a operat in saga in acelasi mod, si a fost OK).
Inregistram o factura fictiva la 4111.POS Banca la data 01.01. ale lunii pt sumele incasate prin POS si pt care clientii nu solicitau facturi, astfel ca la finele lunii soldul era zero.
Incepand cu Ianuarie 2025 am factura din 01.01.2025 cu total 897,39 ron=> incasari 7.704,60; In Februarie 2025 am factura 785,64 ron; => incasari 9.562,67 ron
Culmea e ca in luna Decembrie 2025 factura este de 9.079,40 ron; => incasari 9.079,40 ron
"Verifica fisa contului 4111.xxxxx de ce nu apar vanzarile, ca se pare ca apar doar incasarile." Se poate corecta in vreun fel?
Inregistram o factura fictiva la 4111.POS Banca la data 01.01. ale lunii pt sumele incasate prin POS si pt care clientii nu solicitau facturi, astfel ca la finele lunii soldul era zero.
Incepand cu Ianuarie 2025 am factura din 01.01.2025 cu total 897,39 ron=> incasari 7.704,60; In Februarie 2025 am factura 785,64 ron; => incasari 9.562,67 ron
Culmea e ca in luna Decembrie 2025 factura este de 9.079,40 ron; => incasari 9.079,40 ron
"Verifica fisa contului 4111.xxxxx de ce nu apar vanzarile, ca se pare ca apar doar incasarile." Se poate corecta in vreun fel?
-
balazse246
- Mesaje: 3043
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: Situatie/Fisa client denaturata
Tot nu inteleg exact ce cont analitic ai setat la acel client fictiv.
Cum ai inregistrat exact incasarile?
Ofera detalii exacte, nu doar descrieri despre sume si perioada.
Cum ai inregistrat exact incasarile?
Ofera detalii exacte, nu doar descrieri despre sume si perioada.