Buna ziua, am preluat o societate si am urmatoarea situatie .
Soldurile furnizorilor nu bat cu realitatea sunt dereglate cu sume considerabile din anii anteriori, am dat verificare si reglare dar nu se regleaza, ma poate ajuta cineva cu o solutie , va rog
Solduri furnizori
Re: Solduri furnizori
Buna ziua,
Vedeti in primul rand care sunt diferentele. Ca sa aveti siguranta vedeti fisele de cont si diferenta care apare in SITUATIE FURNIZORI
Dupa ce vedeti diferentele trebuie sa ajustati (cu plus/minus sau copiere si lipire)
Exemplu:
Am situatia in care NU SE MAI POATE "regla" din SITUATIE FURNIZORI o factura istorica (de demult); apare ca fiind inregistrata plata in Banca dar in SF (SITUATIE FURNIZORI) nu se poate "asocia".
Merge la data unde acest lucru s-a petrecut (aveti o sageata curba in partea de jos la SF; dati click pe inregistrarea respectiva, apasati acea sageata si va va duce direct acolo)
Copiati (aveti buton de copiere), mergeti la data (01.06.2026, de exemplu) si dati "Lipire" (aveti buton de lipire).
Dupa ce ati lipit, apasati MODIFIC, si treceti in fata sumei existente semnul minus.
Salvati
Dat din nou LIPIRE, alegeti MODIFIC, si acum puteti asocia plata cu factura existenta.
Inainte de toate, dati REGLARE AUTOMATA LA TOTI FUNRIZORII. Dupa ce se termina aceasta sarcina/operatiune/task, faceti cele de mai sus.
Vedeti in primul rand care sunt diferentele. Ca sa aveti siguranta vedeti fisele de cont si diferenta care apare in SITUATIE FURNIZORI
Dupa ce vedeti diferentele trebuie sa ajustati (cu plus/minus sau copiere si lipire)
Exemplu:
Am situatia in care NU SE MAI POATE "regla" din SITUATIE FURNIZORI o factura istorica (de demult); apare ca fiind inregistrata plata in Banca dar in SF (SITUATIE FURNIZORI) nu se poate "asocia".
Merge la data unde acest lucru s-a petrecut (aveti o sageata curba in partea de jos la SF; dati click pe inregistrarea respectiva, apasati acea sageata si va va duce direct acolo)
Copiati (aveti buton de copiere), mergeti la data (01.06.2026, de exemplu) si dati "Lipire" (aveti buton de lipire).
Dupa ce ati lipit, apasati MODIFIC, si treceti in fata sumei existente semnul minus.
Salvati
Dat din nou LIPIRE, alegeti MODIFIC, si acum puteti asocia plata cu factura existenta.
Inainte de toate, dati REGLARE AUTOMATA LA TOTI FUNRIZORII. Dupa ce se termina aceasta sarcina/operatiune/task, faceti cele de mai sus.
Tehnologia nu înlocuiește omul, dar omul care folosește tehnologia îl înlocuiește pe cel care nu o folosește.
Nu trebuie sa fii primul dar trebuie să fii cel mai bun!
Nu trebuie sa fii primul dar trebuie să fii cel mai bun!