D 100

[jianui918]

Buna ziua!
La 01.01.2026 sold 441 D 5732.00(plata in plus),la 31.03.2025 impozit calculat si platit 2535.00,la 30.06.2026 impozit calculat C 441 =12393.00.Am generat D100 impozitul este 9858.00,in balamta cont C 441 este 6661.00
Cum rezolv aceasta situatie??
Va rog raspundeti??
Multumesc!
O zi buna!

[pomparaus]

Platile in plus le rezolvi strict financiar nu prin D100.
D100 se depune cu impozitul aferent calculat. Ce fel de impozit ai pe venit sau pe profit?!
Daca aveai deja la 01.01.2026 platiti in plus , la 31.03 de ce ai platit acel impozit de 2535 lei?
In fisa rol ce sume ai la Anaf ?

[jianui918]

Sunt plator de impozit pe profit,sunt microintreprindere.
Anul financiar s-a incheiat la 25.06.2026 deaceea am platit 2535.00 trim I 2026
La ANAF este suma de 5732.00 plata in plus la 25.06.2026
NC este de 12393.00,in D100 genereaza 9858...

[pomparaus]

Ok, in acest caz, ce anume consideri ca nu e bine ? 2535 lei+9858=12393 lei fix cat este NC a ta si e totul ok. Acum declari 9858 lei si platesti 4126 lei.

[jianui918]

Acum am inteles.
Multumesc frumos!
O zi buna!

[jianui918]

Am verificat soldul contului C 4411 este de 6661.00 compus din 4126.00 cat trebuie sa platesc si 2535.00(Impozit platit pt trim I)
Cum procedez???

[pomparaus]

Inseamna ca nu ai operat corect la tine in financiar suma de 2535 lei. Vezi pe ce cont i-ai pus, ca sigur nu pe 4411.

[jianui918]

Buna ziua !
PLata imp.trim I s`a facut in aprilie 2535.00
Declaratia considera plata fiind din impozitul pt trim II
Sold initial 4411C -5732
Total rulaje(inceput de an) 2535-14928
Total sume 2535-9196
Sol final 4411C 6661

[pomparaus]

Doar tu stii ce ai in evidente...Vezi la calcul/inchidere impozit pe profit, sa ai perioada 01.01-30.06.2026.

[jianui918]

Am luat perioada 01.01-30.06.2026
Declaratia s_a generat corect.
Multumesc pentru intelegere!