Storno factura cu TVA la incasare din anii precedenti

[cristeac540]

Buna ziua!S-a emis o factura cu tva la incasare pentru un client in anul 2023.Factura nu a fost incasata si in luna iunie 2026 se intocmeste o factura de stornare.Factura emisa este cu tva 4428ti ,iar cand se storneaza este tva 4427.Acum am ramas cu sold in 4428ti si nu stiu cum sa o reglez in conditiile in care societatea vrea sa inchida firma si balanta trebuie sa aibe toate soldurie zero.Va multumesc

[paturcai]

In mod normal la validare/compensare si inchiderea conturilor de TVA 4428 se compensa.
Ati preluat - probabil - manual factura respectiva. Nu a fost dintotdeauna lucrat in SAGA.
Daca s-a lucrat cu SAGA, mergeti pe factura initiala si o incasati/platiti printr-un cont 5125.NN
5125.NN = 4111.CC pentru suma de 100 lei cu TVA la incasare
In acelasi timp pentru factura de stornare faceti exact acelasi lucru:
5125.NN = 4111.CC pentru suma de MINUS 100 lei cu TVA la incasare.
Soldul lui 5125.NN va fi zero.
Dati din nou inchidere la TVA.

Solutia 2:
Mergeti in ARTICOLE CONTABILE si faceti manual nota de compensare 4428.TI cu 4427 (sau dupa cum aveti)

[cristeac540]

Multumesc pentru raspuns!