Compensare factura in euro cu factura in lei?

[balasm220]

Buna ziua,
M-am lovit de urmatoarea situatie si nu stiu cum sa o rezolv fara sa-mi denaturez rulajele altor conturi:
1.Am factura de la furnizor roman intocmita in euro(Tarom)pe suma de 20 euro,echivalent a 82.88 lei
628=401 20 euro(82,88 lei)
2.In acelasi timp furnizorul imi este si client si i-am facurat un serviciu pe 82.88 lei
411=708 82,88 lei
3.Am un ordin de compensare pe 82,88 lei si ar trebui sa fac nota 401=411 cu 82,88 lei
DAR:
-daca fac nota direct in articole contabile si trec atat suma in lei cat si valuta ,401 mi se stinge corect,4111 se stinge corect pe lei dar imi incarca 4111 pe euro(apare -20 eur),denaturandu-mi situatia clientilor in valuta
-am incercat si cu un cont tampon 5125 facand notele 401=5125 si 5125=4111 dar,la fel,mi se denatureaza rulajul in valuta la 5125.cand dau balanta in lei 5125=0 lei,cand vreau sa vad soldurile in valuta apare cu rulaj -20 euro.
Va rog frumos,daca aveti o solutie la aceasta problema,spuneti-mi si mie
Multumesc

[eugen01]

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ctura++ron


cat despre compensare,sunt multe topicuri deschise, sau ManualSaga>Index>Compensari>Display

[balasm220]

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ctura++ron


cat despre compensare,sunt multe topicuri deschise, sau ManualSaga>Index>Compensari>Display

Multumesc pentru raspuns,am citit topicul indicat dar,din pacate,nu rezolva problema ridicata de mine.
Nu este vorba ca nu stiu sa fac compensari,dupa cum am mentionat,am adaugat o nota in articole contabile 401=4111 si am reglat situatia in modulele de furnizori,clienti si am incercat si cu un cont tampon,exact cum este scris in manual.
oricum as face,mie imi raman "agatati"cei 20 eur pe un cont de lei.Daca as urma pasii din link,mi-ar ramane agatati pe 581

[paturcai]

Treceti Procesul verbal ca o plata si o incasare intr-o zi neluvratoare in Jurnalul de Banca.
Faceti intai incasarea creantei cu valoarea facturii emise dupa care salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator, salvati
La fel procedati si cu plata in lei pentru valoarea facturii de cumparare, salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator.
La numar de document treceti PVC123456 unde PVC= proces verbal de compensare
Nu se va denatura niciun sold lucrand asa.

[balasm220]

Treceti Procesul verbal ca o plata si o incasare intr-o zi neluvratoare in Jurnalul de Banca.
Faceti intai incasarea creantei cu valoarea facturii emise dupa care salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator, salvati
La fel procedati si cu plata in lei pentru valoarea facturii de cumparare, salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator.
La numar de document treceti PVC123456 unde PVC= proces verbal de compensare
Nu se va denatura niciun sold lucrand asa.

Poate nu inteleg eu ceva bine,sau poate gresesc undeva cert este ca nu-mi iese nicicum
Recapitulez pasii asa cum m-ati sfatuit:
1.am factura emisa 4111=708 82,88 lei
-intru pe cont banca-LEI si o incasez 5121=4111 82,88 lei
in acest moment soldul bancii in lei imi este denaturat cu aceasta incasare
2.am factura de la furnizor
628=401 20 euro echivalent 82,88 lei
-intru pe cont banca-EURO si o platesc(n-am diferente curs)
401=5124 20 euro (82,88 lei)
in acest moment soldul bancii in euro apare denaturat,sold initial fiind zero ,sold final -20 euro.

[eugen01]

in acest moment soldul bancii in euro apare denaturat,sold initial fiind zero ,sold final -20 euro.

pai daca soldul initial e 0 (zero), si eu platesc 20 de EUR din sold...nu trebuie sa fie cu minus ??

(Nu e nevoie sa ma citati, eu am facut-o doar pt a remarca faptul ca in momentu platii soldul bacii e zero)

[balazse]

Pentru BalasM220
Poate ca nu este o idee buna, dar as zice sa folosesti contul 581 in loc de 5121, astfel nu are relevanta daca pe 581 ai -20 eur.
Ceea ce trebuie sa faci este sa introduci la"administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> "deconturi 2" contul 581 si la "deconturi - valuta 2" tot contul 581. Inregistrarile le vei introduce la "operatii" -> "deconturi" si "deconturi-valuta".

[iordanm70]

Treceti Procesul verbal ca o plata si o incasare intr-o zi neluvratoare in Jurnalul de Banca.
Faceti intai incasarea creantei cu valoarea facturii emise dupa care salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator, salvati
La fel procedati si cu plata in lei pentru valoarea facturii de cumparare, salvati, diferenta de curs o treceti pe randul urmator.
La numar de document treceti PVC123456 unde PVC= proces verbal de compensare
Nu se va denatura niciun sold lucrand asa.

Poate nu inteleg eu ceva bine,sau poate gresesc undeva cert este ca nu-mi iese nicicum
Recapitulez pasii asa cum m-ati sfatuit:
1.am factura emisa 4111=708 82,88 lei
-intru pe cont banca-LEI si o incasez 5121=4111 82,88 lei
in acest moment soldul bancii in lei imi este denaturat cu aceasta incasare
2.am factura de la furnizor
628=401 20 euro echivalent 82,88 lei
-intru pe cont banca-EURO si o platesc(n-am diferente curs)
401=5124 20 euro (82,88 lei)
in acest moment soldul bancii in euro apare denaturat,sold initial fiind zero ,sold final -20 euro.

Buna , am si eu aceeasi problema cu soldul denaturat a extras din cauza calculatii automate a diferentei de curs , cum ai rezolvat pana la urma, ca eu nu gasesc rezolvarea?

[balazse]

Foloseste un cont intermediar 581/999.

[iordanm70]

Mai exact ne puteti da un exemplu de utilizare a contului intermediar 581/999 astfel incat sa nu mai fie denaturat soldul la extras?

[balazse]

Vezi aici un exemplu (postarea din 23 Aug 2021 17:29):
https://www.sagasoft.ro//forum/viewtopi ... =1&t=49930