fisa rol si decont de tva

[zegreanl]

Buna ziua,
va rog frumos, daca ma puteti ajuta in urmatoarea problema..
am preluat o firma, la care, in fisa rol apare la TVA de recuperat mai putin cu 800 de lei fata de balanta si decontul de tva,
deoarece nu am mai avut asa situatie , va rog frumos sa ma ajutati sa remediez, deoarece administratorul doreste rambursare de TVA

multumesc

[balazse]

Ai verificat de unde provine diferenta (adica verifici fisa contului si fisa rol)?

[zegreanl]

am verificat, in septembrie 2020 a fost TVA de plata 800 lei, care nu a fost platit, iar apoi in fiecare luna pana la zi are tva de recuperat

[zegreanl]

fisa contului nu o am, iar fostul contabil nu vrea sa ma lamureasca

[balazse]

Suma respectiva nu se regaseste pe 4423?
In decontul din octombrie 2020 s-au luat in calcul suma neplatita de 800 de lei?

[zegreanl]

nu, nu este in 4423, si nu apare in decont suma neplatita...se pare ca in contabilitate s a compensat si in decont nu s a preluat suma neplatita

[balazse]

Ai zis ca fisa ROL nu ii identic cu balanta si decont de TVA.
Daca s-a compensat asa cum ai mentionat atunci fisa ROL ar trebui sa coincida cu balanta, si doar cu decontul nu coincide.
Balanta si decontul de TVA coincide?

[zegreanl]

Nu coincide balanta cu decontul, diferenta este exact cei 800 lei...
in declaratia din anul 2020 nu s- a trecut TVA de plata din perioada anteriara,
am reusit sa vorbesc cu fostul contabil si a zis ca la decembrie 2020 cand a inchis luna a dat compensare si a uitat sa il treaca in declaratie...si a tot preluat soldul sumei de recuperat in urmatoarele declaratii...

ca sa ma duc bine de acum inainte ce ar trebui sa fac ?

[balazse]

Treci cu atat mai putin acum la rd.42, astfel decontul sa fie identic cu balanta si fisa rol.
Cand iti trimit scrisoare pentru clarificari, avand in vedere ca o sa fie atentionare la recipisa, atunci o sa le explici.