Plata cu cardul

[saucag]

Ar putea cineva să mă ajute cu sfaturi în legătură cu postarea de mai sus ?

[tudosien]

Problema e ca pana la o anumita data au aparut înregistrările in reg jurnal dar apoi nu mai apar. La “ieșiri “ am procedat la fel -suma …,încasare..,cont 5311 și cont 5125 însă acea încasare pe card nu mai apare la jurnal banca.

.
Dupa incasare factura(buton incasare) cu cont 5125 nu apare nimic in jurnalul de banca. Cand operezi extrasul si ajungi la incasarea respectiva operezi in jurnalul de banca 5121=5125. Sau n-am inteles eu ce vrei sa spui?!

[saucag]

Bună ziua . Poate nu am explicat eu bine. La “ieșiri “ înregistrez un raport z ce are și cash și card(înregistrez totalul ), după validare apăs încasare și apoi valoarea numerar în 5311.1 și valoarea card 5125. În “jurnal de bancă 5121” am observat ca până la o anumită dată apar aceste înregistrări de pe card 5121-5125 valoarea din fiecare zi dar și plățile efectuate cu cardul 401.00011-5121 (cu cheltuiala aferentă ) dar apoi nu mai apar încasările (doar plățile )deși înregistrez la fel și la un moment dat practic soldul e tot mai mic (chiar pe roșu ) și nu se mai pot face plăți . În “articole contabile “ apar doar notele 4111.0034=707.1 cu toată valorea de pe raport z apoi 5311.1=4111.0034 (valoare numerar ) ,5125=4111.0034( valoare card ) și nu mai apare 5121=5125 (cum apărea înainte ). Sper ca am explicat mai bine. Mulțumesc

[tomac]

5121=5125 se operează la jurnal de bancă atunci când se introduc extrasele. Nu le generează programul automat.

[saucag]

Bună seara . Deci după ce înregistrez la ieșiri raportul
Z și selectez încasarea pe card și încasarea numerar ,intru la jurnal banca și înregistrez 5121=5125? La asta m am referit ca până anul trecut se înregistrau automat încasările cu cardul (nu le mai înregistrăm eu în jurnal banca )

[tudosien]

Nu cred ca exista acea inregistrare automata decat daca aveai un client ficitiv de gen "persoane fizice-card" la care puneai cont 5121 si atunci incasai direct pe acesta cu 5125. Altfel n-ar mai avea nici un rost folosirea lui 5125 daca la plata la POS s-ar face automat si incasarea in banca putandu-se la fel de bine lucra direct cu 5121 pe incasare. Sunt cazuri, in special la sfarsit de luna, cand 5125 ramane cu sold pana la aparitia incasarii in extrasul bancar.

[saucag]

5121=5125 se operează la jurnal de bancă atunci când se introduc extrasele. Nu le generează programul automat.

Extrasele se iau de la banca sau se pot lista din aplicația băncii a telefonului ?

[herganiec]

cum vrei.

[savulescum210]

La anumite banci incasarile cu cardul sunt trecute in extras cumulat (bulk). Mentionez ca se incaseaza mai multi clenti cu denumiri diferite (coduri diferite). Exista vreo posibilitate de a selecta din prima clientii incasati (de obicei nu acelasi client) fara sa caut clientul X sa selectez apoi sa dau salvare si apoi sa o iau de la capat de 65 de ori?

[saucag]

Bună ziua și La mulți ani ! Nu am mai postat demult .. vin acum cu o situație - în extrasul de la bancă nu apar toate înregistrările efectuate cu cardul (cel puțin transferurile și anumite plăti nu au apărut .. am observat asta în mai multe luni dar mai târziu .. apar doar în Tranzacții cont din aplicația din tel ).. ideea este ca am înregistrat doar ce apărea în ace extras de la banca iar transferurile și anumite plăți ..nu. Cum procedez acum ? În soldul real de pe card este o sumă iar în acte este alta suma (mai mare ).. cum reglez ? Mulțumesc

[herganiec]

Mergi la banca sa clarifici cu ei cu extrasul si cu telefonul.

[saucag]

Și cum reglez pe baza extrasului de la ei? Aș mai avea o întrebare ,unde trebuie intrat în Spv pt a descărca o factură ? În registrul Ro e factura ? Nu emitem facturi ,nu am trimis nici o declarație .. vă mulțumesc

[saucag]

Bună ziua . Nu știu dacă am postat în secțiunea corectă dar am o problemă la secțiunea “ieșiri “. Înregistrez în partea de sus tot ce trebuie iar în partea de jos introduc valoarea de pe raportul Z ,validez dar nu apare activă căsuța cu “încasare “ pt a putea înregistra în 5311 și în 5125 ,practic se trece încasarea toată pe numerar fără a putea selecta și pt card . Este o societate care are 5311.1 pt magazin și 5311.2 pt florărie (la introducerea rapoartelor Z pt florărie apare activă căsuța -încasare ). La secțiunea clienți aveam cod 00003-vânzare magazin și la cont era 5311.1 și la florărie era cod 00004 -vânzare florărie și cont 4111.00004, am modificat cel de magazin și am pus 00003 -vânzare magazin cu cont 4111.00003 dar tot nu apare secțiunea -încasare din meniul ieșiri (doar pt magazin )

[paturcai]

Inainte de validare, va alegeti un CLIENT (pur si simplu creati un client fictiv (DIVERSI/NENOMINALIZATI) care sa aiba codurl analitic de forma: 4111.00000 (ca sa fgaceti acest cod sa apara asa, atunci cand mergeti la CLIENTI (unde se adauga de regula noii clienti), alegeti ADAUG, dupa ce ati trecut denumirea: DIVERS/NENOMINALIZAT/CASA DE MARCAT, in prima coloana - PRIMA coloana INAINTE de denumire aveti un COD, modificati acel cods si treceti "00000" (cinci de zero)
Salvati.
Mergeti la IESIRI, acolo vi se cere un client la care sa ascoiati incasarile, alegeti-l pe cel care l-ati creat la clienti)
In partea din stanga jos este un tabel, acolo spuneti pentru acel client ce incasari sa aiba, ce analitice sa foloseasca, SI CUM SA FIE INCASATE: cu numerar (5311) prin Banca (5121.01) cu cardul 5121.02 sau 5125.01